Bradesco Máster Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 45.302.406/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco Máster Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 142,9m distribuído em 212 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 212todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 143m99,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.588,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 11,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5m | 7,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,83m | 5,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,14m | 4,99% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,15% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,54% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,31% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,19% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,16% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,96% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,92% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,79% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,70% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,70% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 996,4k | 0,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 983,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,3k | 0,67% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,6k | 0,65% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 921,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,9k | 0,64% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 916,5k | 0,64% |
| SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 900k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,6k | 0,60% |
| CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,4k | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,7k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 734,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706k | 0,49% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,6k | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683k | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,1k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,8k | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 0,43% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,5k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 556,3k | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4 | Aplicações em outros fundos | R$ 556,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,35% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 394,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,6k | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 339,1k | 0,23% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,21% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,15% |
| HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 216,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,14% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 199,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,11% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,11% |
| VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 154,6k | 0,10% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 142,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 134,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,09% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,08% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 116,7k | 0,08% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,07% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 72,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47,5k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,03% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,9k | 0,03% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,8k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,5k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,01% |
| BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 128,96 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 212 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam