Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.823.821/0001-66 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,13b distribuído em 22 posições. As maiores: Títulos Públicos (11,90%), Títulos Públicos (11,24%), Títulos Públicos (10,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,13bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,13b100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,66m-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.658.715,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 253,3m | 11,90% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 239,3m | 11,24% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 230,1m | 10,81% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 196m | 9,20% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 190,7m | 8,96% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 154,5m | 7,26% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 151,9m | 7,13% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 142,1m | 6,67% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 134,9m | 6,34% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 124,1m | 5,83% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 115,1m | 5,41% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 102,5m | 4,81% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 93,5m | 4,39% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 723,1k | 0,03% |
| TAXA DE COBRAN?A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 438,1k | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 349,5k | 0,01% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,00% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,8k | 0,00% |
| ANUIDADE B3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,24k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,93k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 771,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam