Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 46.449.438/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 388,1m distribuído em 112 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,27%). R$ 300,3m (77,37% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 388,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,8m22,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 300,3m77,37% do patrimônio
Sobram R$ 300.282.196,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 4,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,2m | 3,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,84m | 2,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,54m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam