Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.648.912/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,6m distribuído em 29 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,96%), AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,41%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 (12,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,3m124,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7m-25,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.719.474,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 26,96% |
| AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 17,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 12,24% |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,87m | 10,97% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74m | 7,56% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62m | 7,38% |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 3,61m | 5,76% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,38m | 3,79% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 3,75% |
| TERNIUM SA | Outros investimentos no exterior | R$ 2,13m | 3,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,93m | 3,08% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 3,05% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,65m | 2,63% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,62% |
| TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,90% |
| TRXF11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,90% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 888,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 1,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 593k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,4k | 0,89% |
| CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 538,4k | 0,86% |
| RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 514,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,6k | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 335,3k | 0,53% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,5k | 0,09% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,7k | 0,02% |
| EQV016845055V5117262 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 147,41 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam