Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.700.422/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 129,9m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 130m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.466,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,8m | 14,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 9,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 12m | 9,24% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,31m | 7,16% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,41m | 4,16% |
| SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 5,26m | 4,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,08m | 3,91% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,94m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 2,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,6m | 2,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,39m | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 2,58% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 2,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,94m | 2,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,59m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 1,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,21m | 1,70% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 1,62% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | Ações de empresas no exterior | R$ 1,96m | 1,50% |
| BKR 20YR TRS DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,95m | 1,50% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Outros investimentos no exterior | -R$ 1,94m | -1,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,81m | 1,39% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Ações de empresas no exterior | R$ 1,61m | 1,23% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 1,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 1,17% |
| US TREASURY N/B - venc. 2029-02-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,45m | 1,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 1,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,39m | 1,07% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,95% |
| STATE STREET SPDR SP BIOTECH | Outros investimentos no exterior | -R$ 1,24m | -0,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 0,94% |
| US TREASURY N/B - venc. 2028-08-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,03m | 0,79% |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 977,7k | -0,75% |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | Outros fundos no exterior | R$ 920,3k | 0,70% |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | Outros fundos no exterior | R$ 904,3k | 0,69% |
| ISHARES 20 YEAR TREASURY BO | Ações de empresas no exterior | R$ 902,4k | 0,69% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 895,8k | 0,68% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,5k | 0,66% |
| PDD HOLDINGS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 812,3k | 0,62% |
| DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | Outros fundos no exterior | R$ 808,8k | 0,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 719,9k | 0,55% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 686k | 0,52% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,5k | 0,48% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 583,5k | 0,44% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575k | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,40% |
| US TREASURY N/B - venc. 2033-08-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 496,8k | 0,38% |
| UNITED STATES COPPER INDEX FUN | Ações de empresas no exterior | R$ 358,5k | 0,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,25% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,5k | 0,22% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 289,7k | 0,22% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,2k | 0,21% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 245,3k | 0,18% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 143,7k | 0,11% |
| PETRORIO LUXEMBOURG TRADING SARL - venc. 2026-06-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 103,5k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,4k | 0,06% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,04% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,2k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,03% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,1k | -0,02% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,23k | 0,00% |
| CCMFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,1k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,42k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,94k | 0,00% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,52k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,77 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam