BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.102.746/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,06b distribuído em 79 posições. As maiores: DEB (5,03%), DEB (4,98%), DEB (4,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,06bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12b105,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,8m-5,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.830.841,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4m | 5,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8m | 4,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5m | 4,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3m | 3,98% |
| BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,2m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 3,06% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 2,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,7m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58m | 0,80% |
| 55432303000175 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,49m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,28m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 817,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 68,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 28,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam