Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.457.364/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,6b distribuído em 10 posições. As maiores: T NOTE (77,72%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,04%), NOTAC / ISIN: BRITSANCM028 / 11/02/2034 / 61532644000115 (2,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8b101,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 163,4m-1,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 163.417.766,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| T NOTE | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,23b | 77,72% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49b | 14,04% |
| NOTAC / ISIN: BRITSANCM028 / 11/02/2034 / 61532644000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1m | 2,40% |
| NOTAC / ISIN: BRITSANCM010 / 11/02/2031 / 61532644000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9m | 2,40% |
| NOTAC / ISIN: BRITSANCM002 / 11/02/2029 / 61532644000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5m | 0,96% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,7m | 0,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,8m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2m | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam