Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.628.918/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,15b distribuído em 228 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,93%), DEB (2,37%), DEB (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,15bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 228todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,18b99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29m-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.984.400,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 439,4m | 13,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6m | 2,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4m | 2,01% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,7m | 1,98% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 57,2m | 1,81% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 56,4m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2m | 1,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8m | 1,45% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9m | 1,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 40,6m | 1,28% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,5m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 0,97% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 27,3m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,78% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,70% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 0,65% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 20,1m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,60% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,58% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 0,56% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,53% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,50% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,49% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,49% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,44% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,42% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 0,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,41% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,39% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,38% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,37% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,36% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,34% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,32% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,30% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,23m | 0,29% |
| PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,16m | 0,29% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 9,12m | 0,28% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,09m | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,71m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,44m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 8,23m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,21% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,20% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,32m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,18% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,18% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,17% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,17% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,17% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,15% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,86m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,15% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,14% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,12% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,12% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,11% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,69m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,10% |
| ABSOLUTE CIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,09% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,09% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,08% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,07% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,06% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,05% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,04% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2032-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,03% |
| SARFATY INSURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,03% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,7k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,8k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 0,01% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,9k | 0,01% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,00% |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,52k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,79k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,99k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,05k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 651,28 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,18 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 228 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam