BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.400.619/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Multimercado Brl Blackrock Multi-asset ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,3m distribuído em 28 posições. As maiores: BGF ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedge (78,13%), CONTR.CAMBIO CART. (75,72%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (75,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 132,5m263,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,2m-163,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.245.931,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BGF ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedge | Outros fundos no exterior | R$ 39,3m | 78,13% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,1m | 75,72% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,1m | 75,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,02m | 11,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,24m | 6,43% |
| ALLFUNDS | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,07m | 4,12% |
| APLIC ALLFDS A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,73m | 3,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 988,5k | 1,96% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 628,5k | 1,24% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 468,9k | 0,93% |
| TRANSF A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,1k | 0,39% |
| TRANSF RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197k | 0,39% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,4k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,4k | 0,23% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,1k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04k | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 626,76 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 369,60 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 369,06 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 297,22 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,46 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam