Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.966.484/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,12b distribuído em 60 posições. As maiores: 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11 (28,56%), 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 251005,939936 - venc. 2050-12-09 (6,14%), 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 325013,132786 - venc. 2050-12-10 (2,90%). R$ 3,07b (59,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,12bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,05b39,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,07b59,97% do patrimônio
Sobram R$ 3.072.338.728,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,46b | 28,56% |
| 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 251005,939936 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 314,9m | 6,14% |
| 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 325013,132786 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 149,1m | 2,90% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 0,24% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,55m | 0,14% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,08m | 0,13% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 0,12% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,19m | 0,10% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,19m | 0,08% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 0,05% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 0,05% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 0,05% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 0,05% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 0,04% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 0,04% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 0,04% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 0,04% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 0,04% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 0,04% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,04% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,04% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,04% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 0,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 0,03% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 0,03% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 0,03% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 0,03% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 0,03% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 0,03% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,03% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 0,03% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 0,03% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 0,03% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 0,03% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 0,03% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,03% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,03% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 0,03% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,03% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 0,03% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,02% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,02% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,02% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,02% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,02% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,02% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 0,02% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,02% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,02% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,02% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 961k | 0,01% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360,42 | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,64 | 0,00% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,78 | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,44 | 0,00% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,74 | 0,00% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,68 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,61 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam