Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 48.970.212/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 150,1m distribuído em 78 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,44%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 (12,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 150,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 252,7m168,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,6m-68,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.617.811,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,2m | 13,44% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4m | 12,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16m | 10,66% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3m | 10,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4m | 8,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 7,14% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 7,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 6,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 6,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 6,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09m | 6,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 5,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 3,47% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,29m | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,24m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 1,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,2k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,88k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,12k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,88k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,14k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 836,92 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,46 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 93,44 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,06 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,49 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,36 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam