VINCI Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.975.466/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,07b distribuído em 206 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (8,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (8,28%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 206todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07b99,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 764,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 764.434,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,8m | 8,68% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,5m | 8,28% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 32,7m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,97% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 1,51% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 1,46% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,97% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,97% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,95% |
| MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,94% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 0,89% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,5m | 0,88% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,46m | 0,88% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,36m | 0,87% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 9,26m | 0,86% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 0,84% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 0,84% |
| HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,6m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,75% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,83m | 0,73% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 0,72% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 0,71% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,5m | 0,70% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 7,29m | 0,68% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,65% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,64% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,63% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,8m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,61% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,12m | 0,57% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,11m | 0,57% |
| FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,08m | 0,56% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,88m | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 5,77m | 0,54% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,38m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,49% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,24m | 0,49% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,47% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,47% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,46% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,43% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,43% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 4,52m | 0,42% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,39% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,22m | 0,39% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,38% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,12m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,85m | 0,36% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,63m | 0,33% |
| RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 0,32% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 3,34m | 0,31% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,30% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,30% |
| WIND CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,23m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,29% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,28% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 0,28% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 0,27% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 0,27% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 0,27% |
| PICPAY BANK - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,26% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 0,26% |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,25% |
| BANCO PAN - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,25% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,25% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,24% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 0,24% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,24% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,22% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,22% |
| MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,23m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,20% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,19% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,17% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,16% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,14% |
| VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 0,13% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,11% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,11% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,11% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,8k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,9k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,7k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 851,8k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 760,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,8k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 0,04% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 490,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 478,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,3k | 0,03% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 391,1k | 0,03% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 386,1k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 382,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,02% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 304,8k | 0,02% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 257,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 188,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 140,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,01% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 135,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,00% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam