Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 49.843.141/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 235,8m distribuído em 43 posições. As maiores: DEB (7,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (6,27%), DEB (5,94%). R$ 9,41m (3,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 235,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 226,4m95,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,41m3,99% do patrimônio
Sobram R$ 9.409.462,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 7,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 6,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 5,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 5,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 5,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,61m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 0,47% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,2k | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 706,2k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 598,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,8k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam