Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.984.055/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Western Asset Total Credit Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 160,6m distribuído em 260 posições. As maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA (21,34%), WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (4,10%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (1,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 260todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 161,3m99,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 755,5k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 755.460,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,3m | 21,34% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,58m | 4,10% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 1,64% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5m | 1,55% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23m | 1,38% |
| Banco Safra - venc. 2028-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,21m | 1,37% |
| SICREDI - venc. 2028-10-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,17m | 1,35% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,03m | 1,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 1,10% |
| BCO MERCEDES - venc. 2028-08-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,73m | 1,07% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 1,02% |
| CITIBANK BRASIL - venc. 2028-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65m | 1,02% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,99% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 0,96% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2029-02-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,51m | 0,93% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,93% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,91% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,90% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43m | 0,88% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 0,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,83% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,79% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,78% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,78% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,76% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 0,75% |
| BR MALLS - venc. 2034-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,73% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,69% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,69% |
| ISA ENERGIA BRA - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,68% |
| SOFISA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 0,66% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,65% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03m | 0,64% |
| ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991k | 0,61% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 984,1k | 0,61% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 979,2k | 0,60% |
| TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,1k | 0,60% |
| PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 0,57% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,7k | 0,56% |
| SMARTFIT - venc. 2031-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,2k | 0,55% |
| CESP - venc. 2032-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 826k | 0,51% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,5k | 0,50% |
| HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 0,48% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,1k | 0,48% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 705,2k | 0,43% |
| FISIA COMERCIO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,7k | 0,43% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-08-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 702,4k | 0,43% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 692,6k | 0,43% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,5k | 0,39% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 0,39% |
| HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,6k | 0,37% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585k | 0,36% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,5k | 0,35% |
| OMEGA GERACAO S - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 0,35% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 565,1k | 0,35% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,4k | 0,34% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 555,4k | 0,34% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-09-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 550,2k | 0,34% |
| SMARTFIT - venc. 2030-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 0,33% |
| TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,1k | 0,33% |
| KLABIN - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,2k | 0,33% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,7k | 0,33% |
| LOCALIZA - venc. 2032-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,4k | 0,32% |
| COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,1k | 0,32% |
| ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 0,32% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,5k | 0,32% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,6k | 0,32% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 518,7k | 0,32% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 516,1k | 0,32% |
| SABESP - venc. 2034-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 0,32% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,31% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,4k | 0,31% |
| HYPE - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,9k | 0,31% |
| SUMITOMO MITSUI - venc. 2026-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 505,6k | 0,31% |
| ARTERIS SA - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,1k | 0,31% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 0,31% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 0,31% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 0,31% |
| BANCO BOCOM BB - venc. 2027-10-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 497k | 0,30% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 496,9k | 0,30% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,9k | 0,30% |
| CIEL - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,30% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 0,30% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2030-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,2k | 0,30% |
| SABESP - venc. 2028-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,9k | 0,29% |
| GUARARAPES - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 0,29% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,4k | 0,29% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,5k | 0,29% |
| Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 465,4k | 0,28% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 454,7k | 0,28% |
| RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 0,27% |
| TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 0,27% |
| ENERGISA - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,27% |
| PARANA - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 443,2k | 0,27% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,4k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 440,8k | 0,27% |
| COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 0,27% |
| SANEAGO - venc. 2029-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 0,26% |
| FISIA COMERCIO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,9k | 0,26% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,25% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 0,25% |
| HYPE - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414k | 0,25% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,25% |
| COSAN S/A IND - venc. 2030-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,2k | 0,25% |
| ARTERIS SA - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,24% |
| PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 0,24% |
| PORTO SEGURO - venc. 2027-07-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 384,6k | 0,23% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 380k | 0,23% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 379,8k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 377,7k | 0,23% |
| FISIA COMERCIO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,3k | 0,23% |
| HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,1k | 0,23% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 376k | 0,23% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,23% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,1k | 0,23% |
| CESP - venc. 2032-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,22% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,8k | 0,21% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,4k | 0,21% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2030-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,21% |
| HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,21% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,21% |
| KLABIN - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,1k | 0,20% |
| RANDON SA - venc. 2031-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 0,20% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,19% |
| SABESP - venc. 2033-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,19% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 0,19% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,19% |
| COPEL SA - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,19% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 0,19% |
| BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 304,6k | 0,18% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 303,2k | 0,18% |
| TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 0,18% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 293,9k | 0,18% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 291,7k | 0,18% |
| GERDAU S/A - venc. 2032-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,17% |
| COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,17% |
| TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 0,17% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,9k | 0,17% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,17% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,16% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,5k | 0,16% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 0,16% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,16% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,3k | 0,16% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 0,16% |
| HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 259,2k | 0,16% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,15% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,15% |
| KLABIN - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 0,15% |
| SABESP - venc. 2034-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,15% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,15% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,15% |
| CIEL - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,15% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,15% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,15% |
| TELEFONICA BRAS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,15% |
| COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,15% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,15% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,15% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250k | 0,15% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,15% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,15% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,15% |
| ARTERIS SA - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,15% |
| CIEL - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,15% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,15% |
| CIEL - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,15% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 0,14% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,1k | 0,14% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,9k | 0,14% |
| BRADESCO - venc. 2030-04-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 236k | 0,14% |
| GERDAU S/A - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,14% |
| KLABIN - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 0,14% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,13% |
| COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,13% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,13% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 0,13% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,13% |
| ARTERIS SA - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,13% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,12% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,12% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,12% |
| SABESP - venc. 2034-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,12% |
| RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,11% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,11% |
| HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,11% |
| CESP - venc. 2032-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,11% |
| RANDON SA - venc. 2031-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,11% |
| LOCALIZA - venc. 2032-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,11% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,11% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,10% |
| TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,10% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,09% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,09% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,09% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144k | 0,08% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 141,4k | 0,08% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,08% |
| HOSP MATER DEI - venc. 2032-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,08% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,08% |
| Portoseg - venc. 2027-04-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,3k | 0,08% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 128,5k | 0,08% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 125,3k | 0,07% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,3k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,6k | 0,07% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,06% |
| EQUATORIAL MARA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,05% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,05% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 93,9k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,7k | 0,05% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,04% |
| PARANA - venc. 2026-08-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,3k | 0,04% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,1k | 0,04% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,5k | 0,04% |
| Banco CNH Capit - venc. 2028-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,04% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,04% |
| RAIA DROGASIL - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,03% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,03% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,03% |
| BR MALLS - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,03% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,1k | 0,03% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,9k | 0,03% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,03% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,03% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,03% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,03% |
| KLABIN - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,03% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,03% |
| PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,03% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,02% |
| COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,02% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,02% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,02% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,02% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,02% |
| ARTERIS SA - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,02% |
| NATURA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,02% |
| COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,02% |
| BR MALLS - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,01% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,01% |
| HYPE - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,01% |
| COMPANHIA DO ME - venc. 2027-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,01% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,01% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,01% |
| RANDON SA - venc. 2031-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,01% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,86k | 0,00% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2030-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,00% |
| TUPY - venc. 2029-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75k | 0,00% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91k | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 715,56 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 614,22 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 260 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam