Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.011.649/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119m distribuído em 113 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,9m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 908,4k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 908.423,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,9m | 19,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 13,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 10,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,86m | 8,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 2,69% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,77% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,64% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,44% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,35% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,28% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,15% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,09% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,86% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,7k | 0,79% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,1k | 0,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 767,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,6k | 0,61% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,1k | 0,53% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,9k | 0,53% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,8k | 0,40% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 486,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,40% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 0,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 456,3k | 0,38% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,6k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 0,36% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 0,36% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 299,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 0,24% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 261,1k | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,21% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,20% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,17% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,16% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,14% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPD2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,3k | 0,13% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,13% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,12% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,12% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,06% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,95k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 471,33 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam