Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada
CNPJ 51.854.591/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 754,5m distribuído em 246 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,79%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (3,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 754,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 246todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 754,7m98,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.052,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 36,1m | 4,79% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 3,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,7m | 3,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 2,42% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 2,41% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 2,17% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 2,16% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 2,04% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 1,83% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,70% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,59% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,55% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 1,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11m | 1,45% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,37% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,35% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,35% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,35% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 1,31% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 1,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45m | 1,25% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4m | 1,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 1,24% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 1,13% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 1,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 1,02% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 1,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 1,00% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 1,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,99% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 0,97% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 0,97% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,95% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,92% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,91% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,88% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 0,88% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,83% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,82% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,76% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,74% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,73% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,71% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,71% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,34m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,70% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,70% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,69% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,69% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,67% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,66% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03m | 0,66% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,60% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,60% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,59% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,59% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,57% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,55% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,55% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,48% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,48% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,46% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,46% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,45% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,45% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,45% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,44% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,43% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,40% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,38% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,37% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,36% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,35% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,35% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,34% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,33% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,31% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,30% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,30% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,30% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,29% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,28% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,26% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,25% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,23% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,22% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,20% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,17% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,15% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,14% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948k | 0,12% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,5k | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,1k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,9k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,4k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 0,08% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,3k | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,2k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,3k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,4k | 0,05% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,1k | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,9k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,5k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,04% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 152,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,01% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,00% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,52k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,57k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 246 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam