Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 52.134.078/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,25b distribuído em 194 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (14,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,25bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 194todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,26b99,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,49m-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.493.600,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 182,2m | 14,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 129,2m | 10,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 124,4m | 9,91% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 5,10% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3m | 4,32% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4m | 3,93% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5m | 3,62% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,8m | 2,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 1,67% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,45% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,31% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 1,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,04% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9m | 1,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,92% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8m | 0,78% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 0,77% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,74% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,72% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,70% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,67% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 0,56% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,50% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,50% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,49% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,47% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,45% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,44% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,43% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,42% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,42% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,42% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,39% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,36% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,33% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,33% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,32% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,32% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,30% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,27% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,27% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,25% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,24% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,23% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,23% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,23% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,22% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,22% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,22% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,22% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,22% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,21% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,21% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,21% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,21% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,21% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,20% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,19% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,19% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,18% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,18% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,17% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,17% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,17% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,17% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,17% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,16% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,16% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,16% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,16% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,16% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,16% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,16% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,16% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,15% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,15% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,15% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,14% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,14% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,14% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,14% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,13% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,13% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,13% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,13% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,12% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,12% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,12% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,12% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,12% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,11% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,11% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,10% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,10% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,10% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,10% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,10% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,09% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,3k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 0,07% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,8k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,4k | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,6k | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,6k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,6k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,1k | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,6k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,1k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 746,8k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,5k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,1k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 194 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam