Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.163.627/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 914,6m distribuído em 148 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (33,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,73%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 914,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 148todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 917,3m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,76m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.759.047,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 306,2m | 33,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 235,3m | 25,73% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,6m | 9,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 55,4m | 6,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,1m | 4,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 21m | 2,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 1,83% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,51m | 1,04% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,02m | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,55m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,17% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 530,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,03% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 263,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,01% |
| IBOVR171 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,7k | 0,01% |
| IBOVS166 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 137,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,01% |
| IBOVG189 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,00% |
| IBOVH200 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,00% |
| SUZBF431 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,3k | 0,00% |
| IBOVF183 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,00% |
| IBOVR168 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,2k | 0,00% |
| SUZBF426 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,8k | 0,00% |
| SUZBF436 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,5k | 0,00% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,00% |
| RENTS398 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,3k | 0,00% |
| SUZBG461 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,00% |
| RENTS393 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,00% |
| PETRG507 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,00% |
| PETRS382 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,00% |
| PETRF454 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,00% |
| SBSPR146 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| RADLS181 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,00% |
| PETRS384 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,48k | 0,00% |
| PETRG492 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,13k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,06k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,87k | 0,00% |
| CSMGR490 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,29k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,56k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29k | 0,00% |
| SUZBF439 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,61k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,24 | 0,00% |
| PETRF562 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,49 | 0,00% |
| SUZBF571 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
| PETRG952 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,09 | 0,00% |
| SUZBF621 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,07 | 0,00% |
| SUZBF636 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| SUZBF576 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| SUZBF706 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| SUZBG738 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBF701 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBF671 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| PETRG802 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBF681 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| PETRG786 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam