Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 52.273.340/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 157,7m distribuído em 82 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 157,7m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.670,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,3m | 14,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,8m | 14,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 8,46% |
| ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 7,24% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 2,67% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,48% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,21m | 1,39% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,26% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,23% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,87% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,70% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,63% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,2k | 0,47% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:060335 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 579,5k | 0,36% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 0,34% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151231 | Ações de empresas brasileiras | R$ 517,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,1k | 0,30% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 466k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 0,24% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 343,3k | 0,21% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,19% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 303,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,18% |
| VORTX DTVM LTDA - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,2k | 0,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:171229 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,13% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,12% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:150730 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,2k | 0,11% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,11% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,08% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,05% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,05% |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,5k | -0,01% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,01% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,00% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 13,1k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,17k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,74k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam