Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.652.331/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89m distribuído em 51 posições. As maiores: JOHNSON & JOHNSON (7,98%), CENCORA INC (4,17%), SOLVENTUM CORP. DL (4,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 92,6m103,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,6m-4,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.596.909,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | Outros investimentos no exterior | R$ 7,1m | 7,98% |
| CENCORA INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,71m | 4,17% |
| SOLVENTUM CORP. DL | Ações de empresas no exterior | R$ 3,71m | 4,17% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,5m | 3,93% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 3,85% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,42m | 3,84% |
| MASTERCARD INC - A | Outros investimentos no exterior | R$ 3,14m | 3,52% |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 3,02m | 3,39% |
| IDEXX Laboratories Inc. | Ações de empresas no exterior | R$ 2,92m | 3,28% |
| GENERAL MOTORS CO | Outros investimentos no exterior | R$ 2,75m | 3,08% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Ações de empresas no exterior | R$ 2,58m | 2,90% |
| NORTHERN TRUST CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 2,55m | 2,86% |
| ALBEMARLE CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 2,51m | 2,81% |
| FORTINET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,3m | 2,59% |
| A.O. Smith Corporation | Ações de empresas no exterior | R$ 2,3m | 2,58% |
| Interactive Brokers Group Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 2,27m | 2,55% |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,24m | 2,51% |
| EXPEDIA GROUP INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,22m | 2,49% |
| Cummins Inc. | Ações de empresas no exterior | R$ 2,16m | 2,43% |
| APPLE INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 2,13m | 2,39% |
| SEAGATE TECHNOLOGY PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,04m | 2,29% |
| GARTNER INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,01m | 2,26% |
| INTEL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,97m | 2,21% |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | Ações de empresas no exterior | R$ 1,94m | 2,18% |
| APPLIED MATERIALS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,91m | 2,15% |
| Invesco Ltd. | Ações de empresas no exterior | R$ 1,87m | 2,10% |
| Schwab Corp., Charles | Ações de empresas no exterior | R$ 1,87m | 2,10% |
| ARISTA NETWORKS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,77m | 1,98% |
| WESTERN DIGITAL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,6m | 1,80% |
| CORNING INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,56m | 1,75% |
| LAM RESEARCH CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,56m | 1,75% |
| TERADYNE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,56m | 1,75% |
| DexCom Inc. | Ações de empresas no exterior | R$ 1,49m | 1,67% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,44m | 1,62% |
| FIRST SOLAR INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,3m | 1,46% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | Outros investimentos no exterior | R$ 1,28m | 1,43% |
| APPLOVIN CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 1,22m | 1,37% |
| NETAPP INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,18m | 1,32% |
| SANDISK CORPORATION | Ações de empresas no exterior | R$ 1,1m | 1,23% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 1,19% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 707,1k | 0,79% |
| FEDERATED ST DAILY USD RETAIL | Outros fundos no exterior | R$ 82,1k | 0,09% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,8k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,75k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,89k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 341,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam