Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 52.703.489/0001-61 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,26b distribuído em 41 posições. As maiores: Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (37,16%), COPASA ON NM (32,24%), USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,26bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,38b110,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,8m-10,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.791.658,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 466,6m | 37,16% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,8m | 32,24% |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,3m | 8,46% |
| EQC014957096C5105356 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,5m | 5,53% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,4m | 5,12% |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE CO | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,6m | 4,34% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3m | 4,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,2m | 3,92% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8m | 3,01% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7m | 2,52% |
| INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 0,83% |
| INFRA II INVESTMENT S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,96m | 0,55% |
| EQC015014115C5105706 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 0,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,59m | 0,20% |
| EQC016870662C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,11% |
| EQC016870727C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 0,11% |
| EQV016870675V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 0,10% |
| EQV016870676V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,10% |
| EQC016870693C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 0,10% |
| EQC016870710C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 0,10% |
| EQV016870689V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,09% |
| EQV016870661V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,09% |
| EQV016870666V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,09% |
| EQV016870664V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,09% |
| EQC016870667C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,08% |
| EQV016870695V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,08% |
| EQV016870743V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,08% |
| EQC016870691C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 995,3k | 0,07% |
| EQC016870682C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 973,3k | 0,07% |
| EQC016870577C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 935,6k | 0,07% |
| EQC016870701C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 883,6k | 0,07% |
| EQC016870709C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 869,7k | 0,06% |
| EQC016870690C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,5k | 0,05% |
| EQV016870699V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 586,3k | 0,04% |
| EQV016870700V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 571,5k | 0,04% |
| EQC016870724C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 558,1k | 0,04% |
| EQV016870706V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,8k | 0,02% |
| EQV016870770V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330k | 0,02% |
| EQV014957097V5105356 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21k | 0,00% |
| EQV015014138V5105706 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66k | 0,00% |
| MARINER III PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam