Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.035.529/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 122,5m distribuído em 152 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,64%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (5,60%), BRADESCO - venc. 2027-10-08 (5,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 152todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 122,5m99,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.008,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,2m | 15,64% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 5,60% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 5,49% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 2,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,13% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,12% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,99% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,84% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,83% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,4k | 0,67% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,5k | 0,66% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692k | 0,56% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,8k | 0,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,3k | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,8k | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,2k | 0,34% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,4k | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 0,28% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,26% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 305,8k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,12% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,10% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,10% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,08% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,06% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,04% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,04% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2033-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam