Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.101.260/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,3m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,60%), DEB (8,16%), DEB (6,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.103,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,71m | 16,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,8k | 8,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,1k | 6,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 5,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,9k | 5,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,1k | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 4,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,4k | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,6k | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 163,52 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam