Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.105.106/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 74,4m distribuído em 49 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,33%), DEB (8,45%), DEB (6,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA 60 CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,4m103,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,05m-4,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.053.524,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,9m | 17,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 8,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 6,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 4,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,2m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,53m | 2,05% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,12% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,8k | 0,07% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,42k | 0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 747,52 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,94 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam