Caco3 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.123.003/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Caco3 Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,6m distribuído em 18 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,84%), ETERNIT ON NM (18,03%), COPEL ON NM (17,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,6m115,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,02m-15,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.021.349,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 25,84% |
| ETERNIT ON NMVer ETER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,05m | 18,03% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,85m | 17,58% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,94m | 13,30% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,51m | 10,11% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51m | 7,86% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05m | 6,82% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 3,34% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 2,89% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970k | 2,17% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 688,6k | 1,54% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 652,7k | 1,46% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 597,8k | 1,33% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 530,9k | 1,18% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 486,1k | 1,08% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,2k | 0,78% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,9k | 0,31% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam