Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.140.787/0001-89 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 164,4m distribuído em 21 posições. As maiores: CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (9,34%), STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,81%), PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 164,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.787,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4m | 9,34% |
| STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5m | 8,81% |
| PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 7,92% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 7,21% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 6,78% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 6,47% |
| PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 6,17% |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,46m | 5,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP | Aplicações em outros fundos | R$ 9,08m | 5,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | Aplicações em outros fundos | R$ 9,05m | 5,50% |
| SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,32m | 4,45% |
| OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,2m | 4,37% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,1m | 4,31% |
| FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,95m | 4,23% |
| TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,68m | 4,06% |
| MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,89m | 3,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,32m | 2,62% |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 2,15% |
| SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,71% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,4k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,01% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam