Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada
CNPJ 55.274.875/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,3b distribuído em 312 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 312todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3b98,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,5m-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.520.657,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,91b | 13,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,09b | 9,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,68b | 7,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,38b | 6,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,31b | 6,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,19b | 5,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 986,1m | 4,63% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,3m | 4,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 692m | 3,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669m | 3,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 631m | 2,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 269,8m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8m | 0,57% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5m | 0,47% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4m | 0,47% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9m | 0,45% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2m | 0,44% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3m | 0,40% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6m | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1m | 0,35% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8m | 0,27% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53m | 0,24% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6m | 0,22% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1m | 0,22% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4m | 0,21% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2m | 0,21% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 44,9m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 0,18% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 39,5m | 0,18% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 0,17% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9m | 0,16% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35,9m | 0,16% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8m | 0,16% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,16% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,6m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 0,16% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34m | 0,15% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 0,15% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33,5m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,15% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1m | 0,14% |
| MERCADO CRED - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 0,13% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 0,13% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,9m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6m | 0,12% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 0,12% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,5m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,11% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 0,11% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,11% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,11% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,10% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,1m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,10% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,10% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,09% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,09% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,09% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,09% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7m | 0,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,07% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,07% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,07% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,07% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,07% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,06% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,06% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,06% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,06% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8m | 0,06% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,06% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,06% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,06% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,05% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,05% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,05% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,05% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,04% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,04% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,04% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,04% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 0,04% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,04% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,15m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88m | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,44m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,03% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,14m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,85m | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,03% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,03% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,31m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,79m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,03% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,5m | 0,03% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,02% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,02% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 5,5m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,01% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,71m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,01% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,2k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,9k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,7k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 312 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam