Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.633.340/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Latache IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 178,9m distribuído em 13 posições. As maiores: VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (49,52%), Ações - MBRF3 (18,36%), LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (15,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu -34,3%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 48,9 pontos abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | -29,9% | +9,5% | -39,4 p.p. |
| 2025 | +58,1% | +14,1% | +43,9 p.p. |
| 2024(até agora) | +7,4% | +3,5% | +3,8 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 179,7m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 874,1k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 874.079,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,6m | 49,52% |
| Ações - MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,8m | 18,36% |
| LATACHE MHF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,1m | 15,16% |
| Ações - ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6m | 12,62% |
| LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,07m | 4,51% |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 218,7k | 0,12% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 162k | 0,09% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 79,5k | 0,04% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,1k | 0,02% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,18k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,83k | 0,00% |
| VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 196,21 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Enquanto isso, cada fundo da carteira acima tem ficha própria com a carteira dele.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam