Orram Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.835.986/0001-01 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Orram Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,4m distribuído em 30 posições. As maiores: QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,84%), EVERBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL (12,25%), OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.605,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 21,84% |
| EVERBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 6,55m | 12,25% |
| OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,34m | 9,99% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,54m | 8,49% |
| MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 8,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 3,93m | 7,35% |
| DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37m | 6,31% |
| CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 6,02% |
| FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 4,32% |
| TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 3,08% |
| FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 2,48% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 2,47% |
| FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 2,44% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 2,39% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 717,7k | 1,34% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 332,1k | 0,62% |
| DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 285,8k | 0,53% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,1k | 0,04% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,02% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,01% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,15k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 822,39 | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 822,39 | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 631,32 | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 418,00 | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 350,00 | 0,00% |
| A RECEBER TAXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,85 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62 | 0,00% |
| KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam