ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 56.912.856/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 175,4m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,29%). R$ 140,3m (79,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1m19,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 140,3m79,96% do patrimônio
Sobram R$ 140.264.749,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 5,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,9m | 2,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,27m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 0,19% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,2k | 0,13% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 226,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,00% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,56 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam