Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 56.915.560/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,1b distribuído em 67 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (4,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,95%). R$ 29,6b (75,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,1bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,46b23,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 29,6b75,80% do patrimônio
Sobram R$ 29.629.191.872,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,77b | 4,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,76b | 4,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,54b | 3,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,49b | 3,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 758m | 1,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 345,5m | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 292,2m | 0,74% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8m | 0,74% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 114,1m | 0,29% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3m | 0,21% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4m | 0,13% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51m | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5m | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 0,08% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,08% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 0,08% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,07% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,07% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,04% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,04% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 0,03% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,03% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,03% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,03% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,03% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,02% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,02% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 0,02% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,9m | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,99m | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,01m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 512,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,54 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam