Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.457.010/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,8m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (57,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (24,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m104,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 729,6k-4,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 729.605,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,6m | 57,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,16m | 24,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,07m | 18,24% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 326,1k | 1,93% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 265k | 1,57% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,8k | 0,59% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,7k | 0,42% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,6k | -0,39% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,6k | 0,30% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,1k | 0,26% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,8k | -0,17% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,1k | 0,16% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,1k | -0,16% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,5k | -0,13% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23k | -0,13% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,9k | 0,10% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,77k | -0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,23k | -0,04% |
| DI1FF38 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,71k | 0,04% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,91k | -0,03% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,45k | 0,02% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,02% |
| DI1FJ29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,76k | -0,01% |
| DI1FJ31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7k | 0,01% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,33k | 0,00% |
| DI1FF41 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 855,40 | 0,00% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,14 | 0,00% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,16 | 0,00% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,64 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,02 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam