3R Ipe Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.677.562/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o 3R Ipe Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,1m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 154,6k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 154.628,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,02m | 37,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 14,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 13,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,19m | 13,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 10,64% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 8,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 554,4k | 2,30% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 380,8k | -1,58% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 298,4k | -1,23% |
| DI1FJ31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 281,2k | 1,16% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 251,9k | -1,04% |
| DI1FJ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209k | 0,86% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 141,8k | 0,58% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 133,6k | -0,55% |
| DI1FX27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118k | 0,49% |
| DI1FZ29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,1k | 0,47% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 108,3k | -0,44% |
| DI1FZ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,7k | 0,44% |
| DI1FV31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,5k | 0,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,3k | 0,32% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,1k | 0,29% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,1k | -0,29% |
| DI1FX29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,5k | 0,29% |
| DI1FZ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,7k | -0,18% |
| DI1FV30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,7k | 0,15% |
| DI1FX28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,5k | 0,10% |
| DI1FN31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,4k | -0,07% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,9k | -0,06% |
| DI1FJ29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,06% |
| DI1FQ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,1k | 0,05% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,05% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,21k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,82k | 0,02% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,43k | -0,02% |
| DI1FF39 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,02% |
| DI1FF38 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,45k | 0,01% |
| DI1FF41 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8k | 0,01% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,22k | 0,00% |
| DI1FF40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,85k | 0,00% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34k | 0,00% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 491,03 | 0,00% |
13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam