Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.967.324/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 173m distribuído em 124 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,74%), 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 4754,08674 - venc. 2050-12-11 (12,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 173mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 124todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 198,6m114,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,6m-14,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.597.544,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25m | 14,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 22,1m | 12,74% |
| 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 4754,08674 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 21,7m | 12,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,7m | 11,96% |
| KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,2m | 9,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,9m | 5,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,83m | 4,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,74m | 4,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,53m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,1m | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,17m | 2,40% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 1,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 2,53m | 1,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,52m | 1,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,51m | 1,44% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 1,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 1,02% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,99% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 0,78% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 867,8k | 0,50% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 784,1k | 0,45% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 764,9k | 0,44% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 738,6k | 0,42% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 702,7k | 0,40% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,8k | 0,40% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 687,9k | 0,39% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 674,5k | 0,38% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 674,5k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 673,3k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 667k | 0,38% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 664,2k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 657,3k | 0,37% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 644k | 0,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 625k | 0,36% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,2k | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 591k | 0,34% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 583,2k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 571,8k | 0,33% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 561,6k | 0,32% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 540,2k | 0,31% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 507,4k | 0,29% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 474,8k | 0,27% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,7k | 0,24% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375k | 0,21% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 369,6k | 0,21% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356k | 0,20% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,2k | 0,20% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,8k | 0,19% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,6k | 0,17% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,4k | 0,17% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,1k | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 267,1k | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 265,3k | 0,15% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,5k | 0,14% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,5k | 0,14% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,7k | 0,14% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,3k | 0,14% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,5k | 0,13% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,5k | 0,12% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,1k | 0,12% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,3k | 0,11% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,5k | 0,10% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,5k | 0,10% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,2k | 0,10% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,6k | 0,10% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,4k | 0,10% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,5k | 0,09% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,7k | 0,09% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,6k | 0,09% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 154k | 0,08% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,3k | 0,08% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,1k | 0,08% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,6k | 0,08% |
| VULC3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,8k | 0,07% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,3k | 0,07% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,1k | 0,06% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,2k | 0,06% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,8k | 0,06% |
| CYRE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,6k | 0,06% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,5k | 0,05% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5k | 0,05% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,2k | 0,05% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,6k | 0,05% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85k | 0,04% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,6k | 0,04% |
| JHSF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,1k | 0,03% |
| MDIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,9k | 0,03% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,5k | 0,03% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,8k | 0,03% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 0,02% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 0,02% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 0,02% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,1k | 0,02% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,4k | 0,02% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,3k | 0,02% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 0,02% |
| QUAL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37k | 0,02% |
| BRAP4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,7k | 0,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9k | 0,01% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9k | 0,01% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,2k | 0,01% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 0,01% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,01% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,6k | 0,01% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,00% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8k | 0,00% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,1k | 0,00% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,9k | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,64k | 0,00% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88k | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73k | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,75 | 0,00% |
| ABEV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 375,75 | 0,00% |
| MULT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 251,28 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,16 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66 | 0,00% |
| BBDC2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam