Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.013.738/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,03b distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,04%), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 (1,00%). R$ 801,9m (77,55% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 232,2m22,24% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 801,9m77,55% do patrimônio
Sobram R$ 801.859.862,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 82,4m | 7,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 1,04% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,97% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92m | 0,95% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,84% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 0,83% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,64% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,64% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,49% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,48% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,41% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,35% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,22% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,19% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,16% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,16% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 970,2k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 962,8k | 0,09% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 928,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,4k | 0,08% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,3k | 0,06% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 371,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 143k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam