Porto Prev Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.174.985/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Prev Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 296,5m distribuído em 262 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,10%), DEB (1,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 296,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 262todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 296,7m98,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 181,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 181.611,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,6m | 11,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,23m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 1,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 1,58% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 1,43% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,14m | 1,39% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 1,37% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,96m | 1,33% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,24% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,22% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 1,21% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,17% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,99% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,84% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,42m | 0,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 0,79% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,73% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,71% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,70% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,69% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,66% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,64% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,60% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,54% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,52% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,51% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,51% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,49% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,47% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,45% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,45% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,43% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,42% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,41% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,39% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,39% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,39% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,39% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,38% |
| YDUQS PARTICIPA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,38% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,38% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,37% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,37% |
| CITIBANK - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,36% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,36% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,36% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,35% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,34% |
| PICPAY BANK - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,4k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,4k | 0,30% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,8k | 0,30% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,4k | 0,29% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,5k | 0,29% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 855,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,6k | 0,28% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,2k | 0,27% |
| PICPAY BANK - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,9k | 0,27% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,2k | 0,27% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,5k | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 808,3k | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,2k | 0,27% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 796,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,3k | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,24% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,7k | 0,22% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,6k | 0,22% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,2k | 0,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,9k | 0,22% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,9k | 0,21% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 620,6k | 0,20% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,6k | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,8k | 0,19% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 0,19% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,1k | 0,18% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 557,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 0,18% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,18% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,8k | 0,18% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 0,17% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 520k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 0,17% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,5k | 0,17% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,4k | 0,16% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 0,16% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 0,15% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 442,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 396,8k | 0,13% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 379k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 353,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 0,11% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 334,8k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,10% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,09% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 0,07% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 216,2k | 0,07% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,05% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,05% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,05% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,04% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,04% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,04% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 946,80 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 719,60 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,92 | 0,00% |
| DE252/S LUIZ A/111024/150931/06047087000139 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DE252/S LUIZ A/111024/150927/06047087000139 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DE252/MULTIPLA/201021/151028/07816890000153 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DE252/ELETROB/210923/150928/00001180000126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DE252/AEGEA SA/090523/251028/08827501000158 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 262 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam