Iitaú BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.264.015/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Iitaú BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 362,8m distribuído em 180 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,33%). R$ 264m (72,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 362,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 180todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 98,8m26,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 264m72,78% do patrimônio
Sobram R$ 264.044.609,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,4m | 3,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,75m | 2,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,46m | 2,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,1m | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,45m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 1,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,79% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,7k | 0,21% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 372,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam