BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada
CNPJ 58.280.010/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 354,2m distribuído em 271 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,96%), DEB (2,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 354,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 271todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 415,1m115,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,9m-17,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.949.185,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,1m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 1,54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,40% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,91% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,66% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,60% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,55% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,51% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,45% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,36% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,33% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,33% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,31% |
| DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0Q2 / 15/06/2031 / 08873873000110 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,30% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,1k | 0,25% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,3k | 0,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 607,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 0,11% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 358,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,09% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,06% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,06% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 220,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,04% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,01k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 713,35 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 271 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam