Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
CNPJ 58.378.060/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,31b distribuído em 256 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,56%), DEB (4,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,31bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 256todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,31b98,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 143,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 143.087,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 326,2m | 7,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3m | 4,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 136,9m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 101,8m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8m | 1,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6m | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 55,6m | 1,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,9m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,84% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9m | 0,78% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,66% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,2m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,36% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,20% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,18% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,05% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,03% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,38m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 633,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,3k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 505,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 330,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,00% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,00% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,52k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 256 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam