Augme BB Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.443.366/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Augme BB Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 378,4m distribuído em 177 posições. As maiores: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,84%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,75%), DEB (3,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 378,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 177todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 458,6m120,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,2m-21,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.193.832,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,8m | 11,84% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8m | 5,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 2,17% |
| AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,47m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 1,45% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,48m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,75m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 1,12% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBHSADBS002 / 15/03/2044 / 50258089000169 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,95% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS221 / 15/01/2040 / 43776517000180 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,91% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,88% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0W3 / 15/01/2036 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,66% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPETRDBS0G3 / 15/06/2045 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,59% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS0B5 / 15/10/2035 / 42276907000128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,59% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCOMRDBS029 / 15/11/2038 / 25369840000157 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,57% |
| SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,55% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELTNDBS082 / 15/07/2035 / 00357038000116 | Títulos do governo | R$ 2,09m | 0,55% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGASCDBS0D3 / 15/03/2040 / 02502844000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,49% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,49% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2040-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,46% |
| VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,38% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0L2 / 15/06/2035 / 02998611000104 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,37% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS2C1 / 15/02/2036 / 43776517000180 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,37% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,36% |
| NOTAC / ISIN: BRIT0LNOT000 / 04/03/2037 / 59915325000147 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,36% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 0,32% |
| CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,32% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,30% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0S2 / 15/08/2035 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,29% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUI1 / 20/04/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS0C3 / 15/10/2037 / 42276907000128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 947,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,1k | 0,23% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0M0 / 15/10/2037 / 02998611000104 | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,3k | 0,23% |
| SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 859,3k | 0,22% |
| DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0P3 / 15/06/2035 / 02474103000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,5k | 0,21% |
| IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 818,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,6k | 0,21% |
| CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739k | 0,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0C1 / 15/10/2039 / 02998611000104 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,2k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHAPVDBS0A8 / 10/05/2031 / 05197443000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,3k | 0,18% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 699k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS025 / 15/07/2030 / 08926302000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS213 / 15/01/2035 / 43776517000180 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,4k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 652,5k | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNTSDDBS089 / 15/02/2034 / 04992714000184 | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRDORDBS0T0 / 15/09/2034 / 06047087000139 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 0,14% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVBBRDBS078 / 08/01/2032 / 34274233000102 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,13% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIEJ6 / 27/09/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,9k | 0,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRENTDBS0K7 / 15/03/2031 / 16670085000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 0,09% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0U8 / 15/05/2035 / 02016440000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,7k | 0,09% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRENTDBS0S0 / 11/08/2033 / 16670085000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,9k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 362,4k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 355k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,09% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAS5 / 25/02/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,09% |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 336,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,08% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 317,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 315,6k | 0,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHAPVDBS0E0 / 15/10/2033 / 05197443000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 0,07% |
| UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 269,7k | 0,07% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 250k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,06% |
| VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 225,4k | 0,05% |
| ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 224,6k | 0,05% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 216,6k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS065 / 15/09/2031 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,05% |
| NOTAC / ISIN: BRPGTENOT004 / 15/08/2029 / 23599885000192 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRICO7 / 20/12/2041 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRITS2 / 06/03/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,03% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,3k | 0,03% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRICC7 / 26/07/2027 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,03% |
| K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOAL | Aplicações em outros fundos | R$ 123k | 0,03% |
| CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 113,9k | 0,03% |
| EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 98k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIX47 / 04/09/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,7k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIND7 / 31/03/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Aplicações em outros fundos | R$ 70,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRPVSCCRI313 / 25/08/2038 / 04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,9k | 0,01% |
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,53k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,32k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,52k | 0,00% |
| MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,63k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,67k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 542,49 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 177 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam