Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.756.897/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,9m distribuído em 48 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,77%), IDIVNVHB NVHB (17,07%), IDIVNVH9 NVH9 (15,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,1m194,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,2m-95,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.198.510,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6m | 44,77% |
| IDIVNVHB NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,97m | 17,07% |
| IDIVNVH9 NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,5m | 15,72% |
| IDIVNVH8 NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,02m | 14,37% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82m | 13,79% |
| IDIVNVF3 NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,55m | 13,02% |
| ABACI LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,76m | 10,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,69m | 10,54% |
| DOLVNVF6 NVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,19m | 9,11% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 8,46% |
| VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 5,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 4,13% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 3,61% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2m | 3,44% |
| DOLCNV81 NV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,12m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,6k | 1,54% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 493k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 1,17% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,78% |
| KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 227,8k | 0,65% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,4k | 0,56% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,51% |
| PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 174k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,48% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,3k | 0,44% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,14% |
| KEPLER WEBER S/A 10285 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,5k | 0,13% |
| RUMO S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,07% |
| RUMO S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,4k | 0,05% |
| KEPLER WEBER S/A 10285 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,06k | 0,02% |
| CPMCHV82 HV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,75k | 0,02% |
| CPMCJV84 JV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,5k | 0,02% |
| CPMCHV80 HV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5k | 0,00% |
| DOLVNVD1 NVD1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 948,36 | 0,00% |
| KEPLER WEBER S/A 10285 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,05 | 0,00% |
| CPMCHV84 HV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,00 | 0,00% |
| IDIVJVF1 JVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,02 | 0,00% |
| IDIVJVF0 JVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,86 | 0,00% |
| DOLCNV96 NV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,51 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam