Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.079.948/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 210,9m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (47,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 210,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 211,6m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 665,8k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 665.831,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,5m | 47,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,9m | 10,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,9m | 10,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,9m | 10,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,48m | 4,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,96m | 3,30% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,07m | 2,87% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,54m | 2,62% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,53m | 2,62% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,33m | 2,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 1,40% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,9k | 0,15% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 275,4k | -0,13% |
| RESGATE PEND RESGATAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 171,5k | 0,08% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 135,6k | 0,06% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,6k | 0,04% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 82,5k | -0,03% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,5k | -0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,8k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,8k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,26k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,16k | 0,00% |
| US T10 BMF - 31/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91k | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,73k | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,8k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,62k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,62k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 790,20 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 790,20 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 169,88 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 91,46 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,18 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,18 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,21 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,21 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,07 | 0,00% |
| US T10 BMF - 29/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam