Lcm Euphrates III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.375.886/0001-09 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Lcm Euphrates III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 611,2k distribuído em 5 posições. As maiores: DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 (97.939,60%), DEB PONTAL 1a SERIE. (55.582,19%), DEB PONTAL 2a SERIE. (42.357,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 611,2kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,2b196.008,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2b-195.908,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.197.489.941,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,7m | 97.939,60% |
| DEB PONTAL 1a SERIE. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 339,7m | 55.582,19% |
| DEB PONTAL 2a SERIE. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 258,9m | 42.357,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 701,8k | 114,81% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,6k | 14,81% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam