Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 59.765.425/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,1m distribuído em 31 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (56,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.831,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,8m | 56,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,92m | 19,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,92m | 19,68% |
| NTN - TERMO A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 2,78m | -7,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,78m | 7,90% |
| LTN - TERMOV A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,57m | 4,47% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,7k | -0,10% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1k | 0,05% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9k | 0,02% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,02% |
| OPC COPOM CPM - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,02k | 0,01% |
| US T10 BMF - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,67k | -0,01% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,71k | -0,01% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,71k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,08k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,77k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,97k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,49k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,49k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 893,20 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 870,84 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 822,44 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 741,32 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 137,34 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| US T10 BMF - 31/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam