Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.075.657/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 96,5m distribuído em 51 posições. As maiores: ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (12,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (2,30%). R$ 54,8m (56,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m42,95% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 54,8m56,81% do patrimônio
Sobram R$ 54.807.900,37 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 12,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,61m | 9,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,22m | 2,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,26m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 170,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 56,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,02% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,58k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam