Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.385.893/0001-25 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 306,2m distribuído em 18 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (99,81%), Taxa de rebate - 05/2026 (0,18%), CAIXA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 306,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 306,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.393,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 305,6m | 99,81% |
| Taxa de rebate - 05/2026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 560,2k | 0,18% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 62,7k | 0,02% |
| PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,7k | 0,01% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,3k | 0,01% |
| PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,78k | 0,00% |
| Taxa de Registro de Classe - Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,96k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5k | 0,00% |
| Posição na cetip da amortização estava maior pois não estavam descontadas as cotas do iof, pagamento a maior | Aplicações em outros fundos | R$ 3,7k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,00 | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,00 | 0,00% |
| amortização senior 3 paga a maior iof | Ações de empresas brasileiras | R$ 438,16 | 0,00% |
| amortização serie sen 2 a maior | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,34 | 0,00% |
| A receber pagamento a maior A1 amortizações | Ações de empresas brasileiras | R$ 322,76 | 0,00% |
| Posição na cetip da amortização estava maior pois não estavam descontadas as cotas do iof, pagamento a maior | Aplicações em outros fundos | R$ 321,92 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam