Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 61.414.981/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,11b distribuído em 22 posições. As maiores: XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (45,72%), XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,15%), GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,11bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,41b109,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 301,4m-9,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 301.366.594,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42b | 45,72% |
| XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 843,3m | 27,15% |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 292,5m | 9,42% |
| XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 211,9m | 6,82% |
| XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Aplicações em outros fundos | R$ 202,7m | 6,52% |
| XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Aplicações em outros fundos | R$ 163,4m | 5,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,7m | 4,85% |
| XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,4m | 2,04% |
| XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 0,70% |
| XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6m | 0,50% |
| XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 0,34% |
| Conta Corrente/SINACOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,5m | 0,20% |
| XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,03% |
| XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 934,1k | 0,03% |
| XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 798,1k | 0,02% |
| XP CDI 96 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 630,3k | 0,02% |
| XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 306,7k | 0,00% |
| XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 198,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,2k | 0,00% |
| XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 71,7k | 0,00% |
| XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam