SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.101.509/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o SPX Summit Macro Long Short Master FIF Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,19b distribuído em 29 posições. As maiores: 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29 (28,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (25,85%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (15,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,84b154,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 648,6m-54,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 648.556.317,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 335,2m | 28,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 308,1m | 25,85% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,9m | 15,76% |
| 3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 140,7m | 11,80% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,4m | 9,68% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 91,5m | 7,67% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,6m | 6,92% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,6m | 6,84% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,6m | 6,42% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,2m | 5,55% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7m | 4,58% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,7m | 4,50% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3m | 4,47% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5m | 3,56% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29m | 2,43% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26m | 2,18% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,1m | 2,02% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8m | 1,91% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 1,19% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 0,96% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,53m | 0,80% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,14m | 0,59% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33m | 0,36% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,11% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,6k | 0,02% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,8k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,6k | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 81,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,6k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam