Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.232.489/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 284,5m distribuído em 249 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (4,58%), TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,20%), TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 284,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 249todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 284,5m98,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.103,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13m | 4,58% |
| TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,11m | 3,20% |
| TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,31m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 1,39% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,30% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,59m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,95% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,83% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,81% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,73% |
| LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,72% |
| ECOAGRO MULTIPLICA FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,71% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 0,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,65% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,63% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,63% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 0,62% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,60% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,59% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,58% |
| BANDEIRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,58% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,57% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,56% |
| ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,53% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,51% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,51% |
| ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,48% |
| CAIXA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,47% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,46% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,46% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,46% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,44% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,44% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,44% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,44% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,44% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,43% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,41% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,41% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,40% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,40% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,39% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,35% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,35% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,8k | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,1k | 0,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,7k | 0,34% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,9k | 0,33% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,6k | 0,33% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,2k | 0,33% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,9k | 0,33% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,5k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,4k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,7k | 0,32% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 936,2k | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,3k | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,3k | 0,32% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,5k | 0,32% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,8k | 0,32% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,8k | 0,32% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,32% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,6k | 0,31% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881k | 0,30% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,4k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 868,5k | 0,30% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 852,5k | 0,29% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,1k | 0,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 808,4k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,6k | 0,26% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,5k | 0,26% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,5k | 0,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,9k | 0,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,6k | 0,24% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,8k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,6k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,6k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,2k | 0,24% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,2k | 0,23% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,2k | 0,23% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,8k | 0,23% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,7k | 0,22% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,5k | 0,22% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,5k | 0,22% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,9k | 0,22% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 0,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,2k | 0,22% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,6k | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,9k | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,9k | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,9k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 612k | 0,21% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,9k | 0,21% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,9k | 0,21% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,8k | 0,21% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,2k | 0,20% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 0,20% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,4k | 0,19% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 0,18% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 534k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,3k | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,4k | 0,17% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,6k | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,2k | 0,15% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,14% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 411,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 0,12% |
| CAIXA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 0,11% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,11% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,11% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 0,11% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 0,11% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,11% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,11% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,11% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,10% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 0,10% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,06% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,06% |
| RB CAPITAL SECU - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,06% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 170,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,05% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 158,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,02% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,1k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 37,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,00% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 249 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam