BB Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.360.992/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,05b distribuído em 107 posições. As maiores: DEB (5,36%), Valores a Pagar (5,06%), Valores a Receber (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,05bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,26b109,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 207,7m-10,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 207.655.720,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9m | 5,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,8m | 5,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,2m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,7m | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6m | 4,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,24m | 0,45% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,07% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,45m | 0,07% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 988,9k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 594,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300,5k | 0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,26 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam